Comptable

Comptable

Salaire : Mensuel de 2300.0 Euros sur 13.0 mois

Vos missions :

Rapprochements bancaires :
- assurer la correspondance entre les écritures des comptes bancaires et celles enregistrées en comptabilité,
- suivi des flux bancaires (contrôler les mouvements de trésorerie et comparer les relevés bancaires aux écritures comptables,
- identification et justification des écarts (erreurs de saisie, opérations en cours, prélèvements non comptabilisés),
- enregistrement des régularisations

Justification des comptes :
- analyse des soldes : justifier chaque opération et expliquer les écarts éventuels
- production de justificatifs (factures, relevés bancaires, notes de débit/crédit) pour justifier les mouvements enregistrés sur les comptes
- contrôle des opérations interbancaires : vérifier les flux financiers entre les différentes banques avec lesquelles l'établissement est en relation

Clôture des comptes :
- préparation des états financiers pour clôture des comptes annuels en s'assurant de l'exactitude des données bancaires et comptables
- comptabilisation des écritures de fin de période : ajuster les écritures de clôture liées aux opérations bancaires

Production de rapports périodiques sur l'état des rapprochements bancaires et les écarts corrigés