Comptable trésorerie

Comptable trésorerie



Votre environnement et objectif :

Pionnier du très haut débit et de la fibre à La Réunion, Zeop est un opérateur internet et mobile. Entreprise audacieuse, proche des réunionnais, et engagée dans le développement du territoire sur les plans technologiques, de la culture et de la mobilité. Depuis plus de 12 ans, Zeop repousse les limites de l'Internet pour améliorer la vie des Réunionnais au quotidien.

Intégré(e) au département Administratif, Financier, RH, Process et Logistique, au sein du service Comptabilité, vous aurez pour mission d'optimiser et sécuriser les flux de trésorerie conformément aux directives de la politique financière. Vous assurerez ainsi une gestion rigoureuse des flux financiers de votre périmètre, en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité et de contrôle de gestion, et vous serez rattaché(e) directement au responsable du service.

Vos missions :

- TRESORERIE :
o Référent trésorerie sur l'ensemble du périmètre du GROUPE en relais avec les comptables de chaque entités (3 comptables) et le pôle fournisseurs (2 personnes)
o Préparation du prévisionnel de trésorerie
o Analyse et suivi de l'atterrissage de trésorerie
o Gestion des virements fournisseurs en fonction du calendrier de mise en paiement (2 fois par mois)
o Suivi de la balance âgée fournisseurs
o Suivi de mise en paiement sur le module de gestion des ACHATS
o Optimisation du processus encaissements
o Suivi et apurement des encaissements clients grand public / B to B (espèces / chèques / CB / virements)
o Préparation à l'état de rapprochement bancaires

- OPTIMISATION DES FLUX INTEGRES
o Intégration optimisée des flux bancaires et de trésorerie
o Mise en place des charges d'abonnements dans le cadre du prévisionnel de trésorerie
o Définition des procédures et accompagnements des équipes sur les outils mis en place

Votre profil :

Titulaire d'un Bac+2/3 en Comptabilité-Gestion ou d'un diplôme équivalent de niveau DSCG issu d'une école supérieure, vous disposez d'au moins trois ans d'expérience. Une connaissance du secteur des télécoms et de ses spécificités serait un atout.
Rigoureux, pragmatique et engagé, vous savez faire preuve d'initiative et possédez un excellent relationnel. Vous avez de solides compétences en communication, tant à l'écrit qu'à l'oral, et maîtrisez parfaitement Excel.