Comptable trésorerie

Comptable trésorerie

Salaire : Mensuel de 2233.0 Euros à 2234.0 Euros sur 12.0 mois

Dans le cadre d'un remplacement notre société est à la recherche d'un ou d'une comptable trésorerie.

Placé sous l'autorité du responsable administratif et financier et du directeur financier vos principales tâches seront les suivantes :
- Le suivi des encaissements et de décaissements ;
- La gestion des caisses et la détection des erreurs ;
- La justification des écarts de trésoreries et les écritures de régularisation ;
- Les rapprochements bancaires de l'ensemble des comptes bancaires du groupe ;
- L'exécution et le contrôle des paiements ;
- L'affectation des écritures bancaires ;
- Diverses tâches comptables et administratives.

Profil recherché :

- Savoir Faire :
- Maîtrise des opérations bancaires ;
- Maîtrise du pack Microsoft office 365 et des outils informatiques ;
- Maîtrise de l'exploitation des données comptables ;
- Connaissances en fiscalité des entreprises ;
- Une connaissance du logiciel Sage 100 serait un plus.

- Savoir être :
- Rigoureux et réactif
- Sens relationnel
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve.
- Sens de l'analyse et de synthèse.

Expérience professionnelle :

Première expérience significative en tant que comptable trésorerie ou comptable général.

Formations / diplômes (à minima) :

- BTS en comptabilité
- BTS CGO ou en DUT GEA.